山西焦煤物流公司 -凯发体育k8

一、企业基本情况

（一）中文名称：山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司

（二）法定代表人：徐宝顺

（三）注册地址：山西省太原市

（四）注册资本： 5000万元

（五）办公地址：太原市新晋祠路一段1号

邮政编码：030024

（六）简介

山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司于2012年4月16日成立，是山西焦煤集团设立的国有独资子公司，目前注册资金5000万元。主要经营煤炭（地方煤炭）、焦炭、钢材、水泥、天然气、化工产品的批发零售、汽车维修、配件统一采购等业务，利用社会车辆组织公路煤焦配送，自主经营，独立核算，自负盈亏，自我发展。

2012年，实现收入12.02亿元，利润总额1351.96万元。2013年，实现收入104.5亿元，实现利润总额2239.13万元，首次突破收入百亿元大关。2014年，实现收入62.43亿元，利润3057.98万元。2015年实现收入24.32亿，利润总额3484.93万元。

二、主要会计数据和财务指标

（一）2015年财务指标完成情况

1、资产总额：期末余额6.21亿元，比年初5.21亿元增加1.00亿元，增幅19.19%；

2、负债总额：期末余额5.04亿元，比年初4.30亿元增加0.74亿元，增幅17.21%；

3、所有者权益总额：期末余额1.17亿元，比年初0.91亿元增加0.26亿元，增幅28.57%；

4、存货：期末余额1227.68万元，比年初2425.86万元减少1198.18万元，减幅49.39%；

5、应收账款：期末余额2.59亿元，比年初3.13亿元减少0.54亿元，减幅17.25%；

6、应付账款：期末余额2.48亿元，比年初3.10亿元减少0.62亿元，减幅20%；

7、固定资产净值：期末余额232.32万元，比年初213.48万元增加18.84万元，增幅8.82%；

8、应交税费：本期累计3261.97万元，比同期1827.71万元增加1434.26万元,增幅78.47%；

9、营业收入：本期累计24.32亿元，比同期62.43亿元减少38.11亿元，减幅61.04%；

10、管理费用：2015年管理费用2025.23万元，比同期3076.05万元减少1050.82万元，降幅34.16%。

11、财务费用：2015年财务费用-58.26万元，比同期-37.14万元减少21.12万元，降幅56.87%。

12、利润总额：本期累计3484.93万元，比同期3057.99万元增加426.94万元，增幅13.96%。

13、净利润：2015年净利润2605.83万元，比同期2292.13万元增加313.70万元，增幅13.69%。

（二）有限责任公司股东发起人认缴出资额及实缴出资额，出资时间、出资方式

物流公司是山西焦煤集团有限责任公司国有独资子公司，目前注册资金5000万元。公司出资额、出资时间、出资方式具体如下：

1、2012年6月现金出资1000万元；

2、2013年5月现金出资3100万元；

3、2013年5月未分配利润转增资本900万元。

（三）本年度财务预算主要指标

销售收入

本年累计完成收入24.32亿元，与集团计划60亿元相比，减少35.68亿元，完成年度计划的40.53%。

利润总额

本年累计完成利润3484.93万元，与集团计划2300万元相比，增加1184.93万元，完成年度计划的151.52%。

（四）上一年度财务预算执行情况

销售收入

2014年累计完成收入62.43亿元，与集团计划80亿元相比，减少17.57亿元，完成年度计划的78.04% 。

利润总额

2014年累计完成利润3057.99万元，与集团计划2300万元相比，增加757.99万元，完成年度计划的132.96%。

（五）审计报告意见重要摘要

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所对物流公司进行了2015年度报表审计，并已出具了审计报告（晋中勤万信财审〔2016〕0060号），重要内容摘录如下：

我们审计了山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

审计意见：我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

经营目标完成情况。

销售收入

本年累计完成收入24.32亿元，与集团计划60亿元相比，减少35.68亿元，完成年度计划的40.53%；与去年同期62.43亿元相比，减少38.11亿元，减幅61.04%。

利润总额

本年累计完成利润3484.93万元，与集团计划2300万元相比，增加1184.93万元，完成年度计划的151.52%；与去年同期3057.99万元相比，增加426.94万元，增幅13.96%。