山西焦煤物流公司 -凯发体育k8

一、企业基本情况

（一）中文名称：山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司

（二）法定代表人：徐宝顺

（三）注册地址：山西省太原市

（四）注册资本：壹亿元         

（五）办公地址：山西省太原市山西焦煤集团双创基地a座10-11层

（六）简介

山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司于2012年4月16日成立，是山西焦煤集团设立的国有独资子公司，目前注册资金壹亿元。主要经营煤炭（地方煤炭）、焦炭、钢材、水泥、天然气、化工产品的批发零售、汽车维修、配件统一采购等业务，利用社会车辆组织公路煤焦配送，自主经营，独立核算，自负盈亏。

面对新形势新挑战,我们将继续秉承“诚实守信、合作共赢”的焦煤精神，紧紧围绕集团公司“一大战略、三大目标”，更加紧密地团结起来，夯基础、转作风、提质量、增效益，奋发进取、务实创新，努力开创公司各项工作新局面，为焦煤集团建成全球最大的炼焦煤企业而努力奋斗！为推动我省实现转型升级、跨越发展再创新水平、再做新贡献！

二、2018年一季度主要会计数据和财务指标

（一）财务指标完成情况

1、资产总额：期末余额6.99亿元，比年初7.73亿元减少0.74亿元，减幅9.57%；

2、负债总额：期末余额5.29亿元，比年初6.08亿元减少0.79亿元，减幅12.99%；

3、所有者权益总额：期末余额1.7亿元，比年初1.66亿元增加0.04亿元，增幅2.41%；

4、应收账款：期末余额2.87亿元，比年初1.38亿元增加1.49亿元，增幅107.97%；

5、应付账款：期末余额1.84亿元，比年初1.56亿元增加0.28亿元，增幅17.95%；

6、固定资产净值：期末余额437.74万元，比年初372.20万元增加65.54万元，增幅17.61%；

7、应交税费：期末余额367.60万元，比同期486.13万元减少118.53万元,减幅24.38%；

8、营业收入：本期累计13.59亿元，比同期15.59亿元减少2亿元，减幅12.83%； 

9、管理费用：本期累计798.75万元，比同期828.30万元减少29.55万元，减幅3.57%。

10、财务费用：本期累计-37.26万元，比同期15.73万元减少52.99万元，减幅336.87%。

11、利润总额：本期累计515.45万元，比同期605.29万元减少89.84万元，减幅14.84%。

12、净利润：本期累计386.58万元，比同期453.96万元减少67.38万元，减幅14.84%。

三、2018年一季度财务会计报告摘要

3月末，山焦物流公司资产总额6.99亿元，与年初相比减少0.74亿元；负债总额5.29亿元，与年初相比减少0.79亿元；所有者权益总额1.7亿元，与年初相比增加0.04亿元。累计完成收入13.59亿元, 累计完成利润总额515.45万元。

从发展前景来看，物流公司尚处在成长期，发展空间较大。未来，物流公司应加强风险控制水平，尤其在物流贸易关键环节重点防范，从物流、票据流、资金流三方面严加管控，针对贸易中出现的应收账款问题，多次开会，研究探讨，督促相关处室催收，并纳入绩效考核。在贸易业务中，财务处尽最大力量规避、防范可能出现的财务风险，进一步巩固企业的综合竞争能力，努力提升公司盈利能力、抗风险能力和核心竞争力。

物流公司将进一步加强各业务资金监管力度，加大资本运作力，加快资金周转，完善资金计划管理，提高资金使用效率。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，优化债务结构，降低融资成本。

山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司

                            2018年4月27日