山西焦煤金土地 -凯发体育k8

一、企业基本情况

（一）中文名称：山西焦煤集团金土地农业开发有限公司，简称：山焦金土地

（二）英文名称：shanxi coking coal group land agricultural development co.,ltd.

（三）法定代表人：赵高荣

（四）注册地址：太原市高新区振兴街11号五峰国际大厦2310室

（五）注册资本：22915万元

（六）办公地址：太原市滨河西路南段129号山西焦煤双创基地a座27层。邮政编码：030024

（七）电子邮箱：sxjmjtjtdgs@163.com

（八）简介

山西焦煤集团金土地农业开发有限公司（简称“山焦金土地”）成立于2013年6月6日，注册资本2.3亿元人民币，为山西焦煤集团有限责任公司（简称“山西焦煤”）独资子公司。

山焦金土地作为山西焦煤产业扶贫开发领导组办公室，承担山西焦煤产业扶贫开发工作的统筹协调、具体指导、统一规划和组织实施等工作；作为产业扶贫开发公司，承担部分产业扶贫开发任务，负责对口扶贫县示范项目的开发实施、土地流转和政策、资金争取等工作；作为独立子公司，自主经营、自负盈亏，负责山西焦煤在青岛港、日照港、连云港等到港煤炭中转现场作业管理工作，同时按照市场化运作方式，开展煤炭、焦炭、化工产品等物流贸易和投资开发其他效益型项目，实现国有资产保值增值。

按照山西焦煤“11236”发展战略，山焦金土地紧紧围绕“做好产业扶贫”和“拓展经营渠道”两条主线，坚持“区域经济带动效应强、股权多元化、以市场需求为导向、技术含量高”的项目开发四项基本原则，寻找产业扶贫突破点和发展的支撑点，整体规划、分步实施，发挥国有企业产业扶贫的示范带动作用；广开渠道，加快煤炭物流超市、高硫煤配洗配售项目建设，创新思路、创新方式、创新机制，全面增速提效、保收益稳增长，多元发展、多极支撑，走工业企业转型发展的新路子。

二、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额46222.93万元，比年初33276.16万元增加12946.77万元，增幅38.91%；

2、负债总额：期末余额23006.75万元，比年初13155.14亿元增加9851.61万元，增幅74.89%；

3、所有者权益总额：期末余额23216.18万元，比年初20121.02万元增加3095.16万元，增幅15.38%；

4、存货：期末余额3503.27万元，比年初2829.7万元增加673.57亿元，增幅23.8%；

5、应收账款：期末余额12825.8万元，比年初14798.57万元减少1972.77亿元，减幅13.33%；

6、应付账款：期末余额12833.54万元，比年初7519.23万元增加5314.31万元，增幅70.68%；

7、固定资产净值：期末余额128.12元，比年初60.45亿元增加67.67万元，增幅111.94%；

8、应交税费：本期累计219.99万元，比同期64.63万元增加155.36万元,增幅240.38%；

9、营业收入：本期累计90481.3万元，比同期47688.55亿元增加42792.75万元，增幅89.73%；

10、销售费用：本期累计1909.95万元，比同期1881.59万元增加28.36万元，增幅1.51%；

11、管理费用：本期累计1325.88万元，比同期1126.64万元增加199.24万元，增幅17.68%；

12、财务费用：本期累计-54.95万元，比同期-68.41万元增加13.46万元，增幅19.68%；

13、利润总额：本期累计76.52万元，比同期116.89万元减少40.37万元，减幅34.54%；

14、净利润：本期累计-99.84万元，比同期64.36万元减少164.2万元。

（二）审计报告意见重要摘要

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所对我公司2016年度年报审计的审计意见是：“我们认为，山西焦煤集团金土地农业开发有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金土地农业开发有限公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

三、薪酬情况

（一）董事、高级管理人员基本情况及薪酬情况

（二）员工年均收入水平

2016年度在岗职工平均工资为85213.22元，在册职工平均工资88589.26元。

四、董事会报告摘要

山西焦煤集团金土地农业开发有限公司建立有规范的现代企业制度，董事会依据《公司法》和《公司章程》规定行使职权。2016年工作报告摘要如下。

产业扶贫工作取得新突破。认真履行集团产业扶贫领导组办公室职能，完善产业扶贫工作机制，落实产业扶贫目标责任制，强化措施保障。集团公司全年完成产业扶贫投资3.74亿元,完成计划的106.93%。

多元发展取得新进展。依托港口及集团平台优势，打造煤炭物流超市，合作高硫煤配洗配售，积极参与外采统销，开展船运物流和非煤贸易业务。红枣饮品开始上市销售，无公害蔬菜、花卉、无土栽培阳台菜推向了市场，进口保税商品、酒类销售也已经开始起步。全年实现销售收入9.05亿元，完成计划的139%；实现利润76.52万元，完成计划的153%。

深化内部改革，创新管理模式。对内，细化成本核算体系，试行以岗位为载体的绩效分配制度，深化用人机制改革，激发企业活力；对外，加大风险管控、效能监察和审计监督等工作力度，将发现和处理问题的关口前置，有效降低了经营风险和廉政风险。

五、重大事件

（一）重大经营决策

1、关于下发《山西焦煤集团金土地农业开发有限公司绩效考核管理制度》的通知；

2、关于下发《聘用人员薪酬发放考核办法》的通知；

3、关于下达2016年度经营指标的通知。

（二）公司班子成员任免情况

1、2016年5月27日，经焦煤集团研究决定，任命李小兵为山焦金土地董事、党委委员、副书记、纪委书记；任命赵富民为山焦金土地董事、党委委员，提名工会主席；提名常爱生、吴占江为山焦金土地副总经理。

2、2016年7月28日，经焦煤集团研究决定，提名胡振宇为山焦金土地总会计师。

（三）利润分配

2016年度不进行利润分配。

六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2016年度财务预算执行情况

1、营业收入完成9.05亿元，比年初预算6.5亿元增加2.55亿元，完成年初预算的139.23%。

2、利润总额完成76.52万元，比年初预算50万元增加26.52万元，完成年初预算的153.04%。

（二）2017年度财务预算情况

营业收入：7亿元

利润总额：50万元

七、履行社会责任情况

（一）企业责任

今年以来，山焦金土地紧紧围绕集团公司“11236”发展战略和“678”工作部署，按照“稳中求进”的工作总基调，牢牢把握产业扶贫机遇，主动适应新形势、新任务、新要求，一是加快推进项目，完成产业扶贫任务，筑牢发展根基；二是抓经营、强管理、提效益，完成各项经营指标。

（二）未来展望

2017年，山焦金土地将在做好产业扶贫工作、农产品开发的基础上，进一步解放思想，将开展销贸业务和港口现场劳务管理作为公司多元化发展的突破口，提高公司增收创收盈利水平，拓展公司业务渠道，丰富公司发展内涵，扩大集团内部影响力，推动公司持续稳定健康发展。

八、生产经营情况

（一）营业收入

2016年累计完成销售收入9.05亿元，其中煤炭贸易销售收入8.09亿元，非煤贸易收入0.66亿元，港口服务及其他收入0.3亿元。

（二）成本费用分析

我公司2016年全年营业总成本为90448.67万元。其中营业成本86851.39万元，营业税金及附加56.77万元，销售费用1909.95万元，管理费用1325.88万元，财务费用-54.95万元，资产减值损失359.64万元。

（三）利润总额

2016年全年实现利润总额76.52万元，集团下达的2016年全年利润总额指标为50万元，实际完成比指标增加26.52万元，完成利润总额指标的153.04%；同比降低34.54%。

九、职工权益维护

（一）全年劳动合同签订数

2016年度签订劳动合同32人，公司现有在岗职工劳动合同签订率100%。

（二）专业技术职称工作基本情况

2016年末，山焦金土地共有专业技术人员39人，其中，高级专业技术职务9人，中级专业技术职务8人，初级专业技术职务22人，未聘任专业技术职务26人。

山焦金土地专业技术职称工作，一是严格按照集团公司下发《关于通过国家考试获得专业技术资格的人员聘任专业技术职务办法的通知》，将符合任职条件人员上报集团公司，由集团公司统一认定。二是按照集团公司《关于2016年度对全日制大中专院校毕业生认定相应专业技术资格的通知》，对正规全日制院校统一分配的毕业生，实习期满,上报集团公司，认定相应的专业技术资格，共上报3人，审核合格3人。三是下发《关于对专业技术人员进行2016年度考核及聘任的通知》，对公司在岗的专业技术人员进行年度考核。

（三）人才培训计划及落实情况

职工教育培训经费使用情况：2016年提取职工教育经费18.26万元，全年使用职工教育经费3.77万元，累计结余31.06万元。

培训情况：2016年公司结合自身工作特点先后组织了农产品电子商务知识、安全消防知识、党务知识、法律法规知识等培训共计14期，全年累计培训287人次，圆满完成全年培训计划任务。

（四）企业安全生产措施

绘制安全生产管理组织框架图，把风险责任和保障措施落实到各层级、各岗位，构建了纵向到底、横向到边的安全管理格局。加强制度建设，制定下发了安全工作例会、安全隐患排查等制度，公司安全管理制度体系进一步完善。强化安全监督整改，建立安全台账，对查处的安全隐患以“四定表”的形式下发，加大各类隐患督导整改力度，完善安全管理落实的闭环管理机制。积极开展安全宣传和培训，使安全意识和法制观念深入植根于干部职工心中。通过狠抓安全工作，实现了全年安全事故为零的良好局面。

（五）工会工作情况概述

山焦金土地工会紧紧围绕企业发展目标，强化自身建设，组织引导职工积极开展各项活动，推进企业民主管理、推进职工素质工程、推进公司健康发展，增强企业凝聚力和战斗力。一是健全两级工会组织，设立了5个基层分会，工会的各项工作顺利开展；二是建立会员档案，摸清了会员基本情况，为更好地服务会员奠定了坚实的基础；三是组织成立篮球队和乒乓球队，积极开展各种比赛活动；四是主要节假日组织慰问职工，春节、中秋节等重大节日期间，通过短信送祝福，使全体会员感受到工会对每一位会员的关爱；五是实行重大事项公开，对优秀工会干部评选在公开栏进行了公示，确保评选工作公开、公正、公平，接受广大会员监督；六是开展一对一帮扶，处级干部与一线职工开展结对帮扶，深入一线了解职工工作、生活中的困难；七是大力倡导读书活动，鼓励自学成才，努力打造一支德才兼备、掌握现代科学技术、具有较高劳动技能的新型职工队伍。

山西焦煤金土地公司

2017年6月28日