山西焦煤金土地 -凯发体育k8

一、企业基本情况

（一）中文名称：山西焦煤集团金土地农业开发有限公司，简称：山焦金土地

（二）英文名称：shanxi coking coal group land agricultural development co.,ltd.

（三）法定代表人：赵高荣

（四）注册地址：山西综改示范区太原学府园区振兴街11号2310号

（五）注册资本：32915万元

（六）办公地址：太原市滨河西路南段129号山西焦煤双创基地a座27层。邮政编码：030024

（七）电子邮箱：sxjmjtjtdgs@163.com

（八）简介

山西焦煤集团金土地农业开发有限公司（简称山焦金土地）成立于2013年6月6日，是山西焦煤集团有限责任公司的全资子公司，注册资本金3.2915亿元。业务涉及农产品生产、加工、销售，到港煤炭接卸及中转，煤炭、焦炭、机电、化工贸易和船运物流等领域。

山焦金土地承担山西焦煤产业扶贫开发的统筹协调、统一规划、具体指导和对口扶贫县示范项目的开发实施。目前已经建成智能温室、蔬菜大棚，菌棒加工，红枣精深加工项目，优企乐购等农特产品网络营销平台，国有企业产业扶贫示范作用正在显现。

山焦金土地积极开展港口服务和物流贸易工作，反哺产业扶贫项目和实现自我积累、自我发展。在日照港、京唐港、秦皇岛港等8个主要煤炭港口设立了办事处，承担山西焦煤到港煤炭中转的现场管理和服务工作，同时开展转港贸易，利用驻港优势，在镇江港、如皋港、淮安港、南通港建立了煤炭物流超市，精准配煤销售，点对点直接供应等。

山焦金土地以高质量发展为目标，围绕山西焦煤“1126”发展战略，强党建、抓改革、激活力、增效益、促发展，坚定走专业化与多元化相结合的发展路径：聚焦产业扶贫，筑牢项目根基，提高技术含量，提升品牌形象，精耕细作，确保扶贫项目稳定脱困；坚持产业链的扩张，在农业产业外获取更大的空间，寻求战略上的重大转型。

二、主要会计数据和财务指标

（一）会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额61629.22万元，比年初63968.56万元减少2339.34万元，减幅3.66%； 

2、负债总额：期末余额28211.66万元，比年初30870.77万元减少2659.11万元，减幅8.61%；  

3、所有者权益总额：期末余额33417.56万元，比年初33097.79万元增加319.77万元，增幅0.97%； 

4、存货：期末余额4611.46万元，比年初6019.55万元减少1408.09万元，减幅23.39%；    

5、应收账款：期末余额6487.77万元，比年初10717.72万元减少4229.95万元，减幅39.47%； 

6、应付账款：期末余额5709.52万元，比年初6293.24万元减少583.72万元，减幅9.28%；

7、固定资产净值：期末余额106.35万元，比年初114.28万元减少7.93万元，减幅6.94%；

8、应交税费：本期累计1543.54万元，比同期1190.58万元增加352.96万元,增幅29.65%；

9、营业收入：本期累计195841.21万元，比同期162359.16万元增加33482.05万元，增幅20.62%；

10、销售费用：本期累计1523.33万元，比同期1982.02万元减少458.69万元，减幅23.14%；

11、管理费用：本期累计2533.69万元，比同期1809.59万元增加724.1万元，增幅40.01%；

12、财务费用：本期累计577.78万元，比同期397.24万元增加180.54万元，增幅45.45%；

13、利润总额：本期累计448.49万元，比同期59.28万元增加389.21万元，增幅656.56%；

14、净利润：本期累计319.76万元，比同期-198.38万元增加518.14万元，增幅261.19%。

（二）审计报告意见重要摘要

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）太原分所对我公司2018年度年报审计的审计意见是：

“我们审计了山西焦煤集团金土地农业开发有限公司（以下简称“焦煤金土地公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了焦煤金土地公司2018年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

三、薪酬情况

（一）董事、高级管理人员基本情况及薪酬情况（统计时间截至2018年12月31日）

（二）员工年均收入水平

2018年度在岗职工平均工资为157365元，在册职工平均工资151757元。

四、董事会报告摘要

山西焦煤集团金土地农业开发有限公司建立了规范的现代企业制度，董事会依据《公司法》和《公司章程》规定行使职权。2018年，山焦金土地围绕集团公司“一个战略、三大目标”，以“深化改革、稳步发展”为引领，上下一心、团结协作，以高效的措施、有力的落实，推动产业扶贫、经营管理各项工作深入开展，实现营业收入19.58亿元，同比增幅20.62%；实现利润总额448.49万元，同比增幅656.56%。

（一）坚持政治效益和经济效益并重，产业扶贫成效显著

扎实开展产业扶贫工作。牢记产业扶贫职责，认真谋划产业扶贫工作，狠抓工作落实，2018年集团公司累计完成产业扶贫投资6.72亿元，超额完成236%。邀请多家主流媒体，带队深入贫困县，对山西焦煤扶贫工作取得的成功经验进行深度报道，传播了焦煤声音。

农业板块量质齐升。着力破解产业扶贫项目投资大、见效慢的难题，放开农业类子公司经营范畴，通过开展物流贸易业务，提升了利润水平，首次实现了扭亏为赢。同时，农业项目全面开花结果：转贷专项资金业务迈入正轨；“仙藏”白酒、放心菜、纯天然杂粮等系列产品开始上市销售；“优企乐购”网络平台上线运行，“骄梅红”旗舰店开业运营，线上线下的销售网络初步构建。

（二）以效益为中心，经济运行稳步增长

物流贸易业务稳定增长。面对竞争激烈的煤炭市场，坚持“以服务促贸易”的经营战略。建立煤炭物流超市，以批发到港、零售到户的方式，赚取批零差价。依托集团“外采统销”战略，高效整合外部资源渠道，在煤炭种类、数量上取得了突破。践行“大客户”战略，通过提升服务质量、加大政策倾斜，不断深化与电厂的合作。

港口服务板块服务水平提升，强化港口服务管理职能，提升服务品质，为客户提供了全方位、深层次的服务。同时，同港务局、商检、海事和铁路站点等单位建立了良好的协作关系，保障了集团公司到港煤炭产品数量、质量的合格稳定。

（三）深化企业改革，激发内在活力

以全面推行契约化管理为有力抓手，科学制定各单位近、中、长期指标，进一步理顺责权利关系，严格任期管理和目标考核，强化审计监管，以压力传导促工作落实。探索市场化的用人机制，形成干部能上能下、收入能高能低的导向，鼓励大家积极作为、提升业绩，2018年公司收入、利润等主要经营指标都实现了历史最好水平。

进一步增强进取意识，在债权清收工作中不等、不靠，积极探索清收新途径、新方法，多措并举，逐一破击难题，扩大清收成果；严格考核，奖惩分明，敢奖敢罚，及时兑现，真正调动各责任人清收积极性；注重各部室间的协调配合，加强同法院的对接协调，在清收成果上取得了新突破。

解决了一些影响和制约公司发展的问题。重新梳理编制了《内部控制管理手册》，进一步健全风险防控体系；通过设置结算中心和开展资本运营业务，提高了资金安全性，同时进一步提升了效益水平；完成了山焦科尔沁注销工作，神河高速清算工作进入工商注销程序，为高质量发展创造了条件。

五、重大事件

（一）重大经营决策

1、关于下发《山焦金土地2018年深化改革重点工作及任务分解》的通知；

2、关于修订《山西焦煤集团金土地农业开发有限公司绩效考核管理制度》的通知；

（二）公司班子成员任免情况

2018年6月14日，经焦煤集团研究决定，解聘常爱生的山焦金土地副总经理职务（保留同级待遇）。

2018年10月19日，经焦煤集团研究决定，提名谷志勇为山焦金土地副总经理。

（三）利润分配

2018年度不进行利润分配。

六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2018年财务预算执行情况

1、营业收入完成195841.21万元，比年初预算指标165000万元增加30841.21万元，完成年初预算的118.69%。

2、利润总额完成448.49万元，比年初预算指标70万元增加378.49万元，完成年初预算的640.7%。

（二）2019年财务预算编制情况

营业收入：17亿元

利润总额：80万元

七、履行社会责任情况

（一）企业责任

2018年，山焦金土地紧紧围绕集团公司“11236”发展战略和“678”工作部署，按照“稳中求进”的工作总基调，牢牢把握产业扶贫机遇，主动适应新形势、新任务、新要求，一是加快推进项目，完成产业扶贫任务，筑牢发展根基；二是抓经营、强管理、提效益，完成各项经营指标。

（二）未来展望

2019年，山焦金土地将在做好产业扶贫工作、农产品开发的基础上，进一步解放思想，将开展销贸业务和港口现场劳务管理作为公司多元化发展的突破口，提高公司增收创收盈利水平，拓展公司业务渠道，丰富公司发展内涵，扩大集团内部影响力，推动公司持续稳定健康发展。

八、生产经营情况

（一）营业收入

2018年累计完成销售收入195841.21万元，其中煤炭贸易销售收入172776.68万元，非煤贸易收入13179.09万元，港口服务1924.38万元，农业收入7961.06万元。

 （二）成本费用分析

我公司2018年全年营业总成本为195680.46万元。其中营业成本190868.39万元，营业税金及附加227.51万元，销售费用1523.33万元，管理费用2533.69万元，财务费用577.78万元，资产减值损失-50.23万元。

（三）利润总额

2018年全年实现利润总额448.49万元，集团下达的2018年全年利润总额指标为70万元，实际完成比指标增加378.49万元，完成利润总额指标的640.7%；同比增加656.56%。

九、职工权益维护

（一）全年劳动合同签订数

2018年共新签5人，解除1人，退休1人，续签9人。

（二）维护职工权益典型案例

建立职工住院医疗互助，共73名职工参加了职工住院医疗互助保障计划，缴纳互助金2920元。

（三）专业技术职称工作基本情况

山焦金土地专业技术职称工作，严格按照集团公司关于下发《山西焦煤集团公司专业技术职务聘任管理办法（试行）》的通知（山西焦煤发〔2013〕46号），将符合任职条件人员上报集团公司，由集团公司统一认定。

（四）人才培训计划及落实情况

2018年公司结合自身工作特点先后组织了农产品电子商务知识、安全消防知识、党务知识、法律法规知识等培训共计15期，全年累计培训413人次，圆满完成全年培训计划任务。

（五）企业安全生产措施

夯实安全管理基础。2018年1月公司下发了安全一号文件，对公司全年的安全工作作了安排部署；1月底，公司根据集团公司要求，结合本单位实际，按照“一企一标准”、“一岗一清单”要求，制定完善了本单位从主要负责人到一线从业人员安全生产责任制，并通过培训，进一步落实了安全生产责任制；4月16日，转发了集团公司《关于转发山西煤矿安全监察局关于建立健全应急救援信息报告工作制度的通知》（山西焦煤安函〔2018〕222号）和《关于转发山西省人民政府安委办关于长治市两起煤场钢结构网架施工倒塌较大事故的通报》（山西焦煤安函〔2018〕220号）文件，要求各部室、各子分公司结合各自实际情况，学习贯彻落实；5月31日，根据集团要求，为进一步加大安全生产宣教工作力度，全面提高职工安全红线意识和素质，下达了《关于开展2018年“安全生产月”》活动的通知；7月9日，为切实做好汛期安全生产工作，防止事故发生，确保安全度汛，下发了《关于做好2018年防汛工作的通知》；9月10日，根据集团公司安排，下发了《关于开展金土地公司安全生产大检查的通知》，并对港口公司所属南四港进行了重点安全检查；9月29日，为了确保2018年“国庆节”放假期间公司的安全生产秩序，下发了《关于加强2018年“国庆节”放假期间安全生产调度有关要求的通知》；11月23日，按照集团公司要求，为进一步加强岁末年初安全生产工作，严格落实各项安全防范责任和措施，有效防范和坚决杜绝重特大事故，确保安全生产形势持续稳定好转，下发了《关于金土地公司开展2018年下半年安全生产大检查暨安全生产标准化检查的通知》。

建立健全安全责任体系。年初，根据集团公司的要求，认真制定完善了从主要负责人到一线从业人员的全员安全生产责任体系，明确了各部门，各子分公司负责人安全责任，形成了“一岗一策”可操作的岗位责任标准，建立了“线块结合，以块为主”从上至下的层层包保责任体系，真正把安全责任压实到每个单位，每个部门、每个岗位、和每个员工身上。同时对每个职工针对自身岗位安全责任进行了培训，使每个职工都熟悉本岗位的安全生产责任，做到了人人身上有责任，个个肩上有担子。

强化安全检查。为切实搞好安全生产工作，一方面抓好正常的每月一次例行检查，消防安全隐患。另一方面，结合节假日，抓好专项安全生产检查整治工作。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，精心组织，周密安排，认真落实检查活动，切实做到不走过场，严密排查，覆盖全面，不留死角，排查出的问题即时整改，不出纰漏，不出事故。在六月中旬，为加强港口作业现场安全管理和文明生产，提升各港口办事处安全生产管理水平和安全生产岗位责任制的落实，公司领导带队对港口服务公司所属龙口港、青岛港、日照港、连云港，进行了专项安全检查，并抽查了职工对自己岗位安全生产责任是否熟悉；六月下旬，组织开展了对机关的全面消防安全检查，通过安全检查和安全知识宣讲，提高了各港口的安全管理工作，使职工从思想上认识到安全生产的重要性和必要性，形成安全生产无小事，人人关心安全，安全关系人人的良好氛围。

加强安全宣传教育。加大宣传的覆盖面，大力宣传安全生产的重要性、必要性。通过悬挂宣传横幅；发放各类宣传品等。加大宣传教育力度，使干部职工明确了安全生产工作的基本任务及主要目标，明确了范围及工作职责，明确了安全工作的重要性和紧迫性，提高了干部群众的安全意识。在“安全生产月”，公司通过印发宣传单、制作悬挂安全条幅、安全咨询等形式，广泛开展安全宣传，积极营造上下重视，人人参与，形式多样的良好安全生产工作氛围，使安全生产月活动主题“生命至上，安全发展”的思想深入人心，真正把认识转变为高度警惕融汇到日常工作中去。

（六）工会工作情况概述

2018年，山焦金土地工会在公司党政和集团公司工会的正确领导下，深入学习习近平总书记系列讲话精神，全面贯彻集团公司五届六次职代会暨2018年工作会精神，紧紧围绕山西焦煤二届五次全委会安排部署，找准推动公司发展和履行工会组织职责的结合点，不断增强基层工会活力，充分发挥工会组织的优势和特点，开展丰富多彩的活动，全体职工的合法权益得到有力保护，主人翁地位得到显著提高，工会组织的桥梁作用得到明显体现。

1、加强理论学习，提升工会干部素质。组织工会干部深入学习习近平总书记系列讲话精神、集团公司五届六次职代会暨2018年工作会精神、山西焦煤二届五次全委会安排部署等。参加了国有大中型企业工会干部培训班、山西焦煤工会专职干部培训班等专业培训，进一步提高了工会干部专业化素质，提升了工会工作水平。

2、坚持全心全意为广大职工服务，把工会建成温暖的职工之家。积极开展送温暖活动，元旦、春节、元宵节、端午节、中秋节、国庆节等重大节日通过微信向职工送去祝福，使全体职工感受到工会组织的温暖。春节、端午节、中秋节，为职工购买发放了蔬菜、面粉等慰问品。春节前夕，重点慰问了3名集团公司级以上劳动模范及1名困难职工。开展职工生日慰问活动，建立了职工生日档案，自2018年1月1日起，给过生日的每位员工送去生日蛋糕和祝福。开展了职工住院慰问，送去了牛奶、鸡蛋、燕麦等慰问品。

3、举办各类文体活动，丰富职工文化生活。元宵节期间，举办了以“爱岗敬业、建和谐之家”为主题的元宵节猜灯谜活动。形式灵活多样，既具有知识性，又具有娱乐性，不仅让大家了解了中华民族的传统节日，感受了传统文化的气息，又营造了良好的节日氛围。五一、五四期间，组织了以“健身健步 快乐工作”为主题的全民健身健步活动。全体职工在欢声笑语中抛掉烦恼、放松身心，展现了干部职工积极向上、敢于拼搏的精神风貌，磨练了他们坚强的意志和品质。五四前夕，组织全体职工观看了电影纪录片《厉害了，我的国》。影片再现了党的十八大以来，中国取得改革开放和社会主义现代化建设的历史性成就，体现了国人们不畏艰险、埋头苦干、开拓进取的美好情操，使全体职工更加了解祖国、热爱祖国。

4、组织参加各类比赛，激发职工凝聚力、向心力。组织参加山西焦煤“羽协杯”巡回赛（焦炭站）、山西焦煤“乒协杯”巡回赛（财务公司站）、山西焦煤双创基地第三届“国发杯”篮球赛。广大职工积极报名、踊跃参与，展现了金土地职工充满活力、勇于拼搏的精神。在篮球比赛中，我公司参赛队荣获“最佳组织奖”。

5、召开 “三八”妇女节座谈会，鼓励女职工创新创业。3月8日，山焦金土地召开了“庆三八、展风采”座谈会，评比表彰了7名先进女职工。号召全体女职工以先进为榜样，学习她们爱岗敬业、勤奋工作、团结互助、廉洁奉献的精神，树立新风尚，争做新女性，创造新业绩。

6、组织开展了山焦金土地“用足非常之力，坚守恒久之功”抓改革促转型大讨论答题及征集合理化建议活动。本次活动从6月1日至6月20日，共收回答卷78份，意见建议110条。这次活动进一步深化了金土地公司正在开展的“用足非常之力，坚守恒久之功”抓改革促转型大讨论活动，全体职工积极建言献策民主权利得到发挥。           

7、吸收聘用人员加入工会组织，保障职工合法权益。自2018年5月起，相继为17名聘用人员办理了入会手续，保障了职工的合法权益，工会管理工作得到全面覆盖。

8、合理调整分会主席人选。根据公司人员变动和工作需要，把热爱工会工作、热心为职工服务的会员选配到分会兼职干部中，充分调动分会组织和兼职干部的积极性。

9、工作成绩受到上级肯定。2018年4月，山西焦煤金土地农业开发有限公司兴县蔡家崖农业科技发展有限公司被评为省总直属系统“工人先锋号”称号。6月1日，集团公司党委常委、工会主席、董事邓保平亲自为勇于担当、乐于奉献的获奖单位颁奖，极大地鼓舞了基层一线工作人员的昂扬斗志。在省总工会直属基层工会工作委员会组织开展的“走进新时代，当好主力军”暨“书香三八”征文活动中，山焦金土地一名女职工征文作品获优秀奖。

山西焦煤金土地公司

                       2019年6月27日