山西焦煤物流公司 -凯发体育k8

一、企业基本情况

（一）中文名称：山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司

（二）法定代表人：徐宝顺

（三）注册地址：山西省太原市

（四）注册资本： 5000万元

（五）办公地址：太原市新晋祠路一段1号

邮政编码：030024

（六）简介

山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司于2012年4月16日成立，是山西焦煤集团设立的国有独资子公司，目前注册资金5000万元。主要经营煤炭（地方煤炭）、焦炭、钢材、水泥、天然气、化工产品的批发零售、汽车维修、配件统一采购等业务，利用社会车辆组织公路煤焦配送，自主经营，独立核算，自负盈亏，自我发展。

2012年，实现收入12.02亿元，利润总额1351.96万元。2013年，实现收入104.5亿元，实现利润总额2239.13万元，首次突破收入百亿元大关。2014年，实现收入62.43亿元，利润3057.98万元。2015年实现收入24.32亿，利润总额3484.93万元。

二、2016年三季度主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额11.63亿元，比年初6.21亿元增加5.42亿元，增幅87.28%；

2、负债总额：期末余额10.24亿元，比年初5.04亿元增加5.2亿元，增幅103.17%；

3、所有者权益总额：期末余额1.39亿元，比年初1.17亿元增加0.22亿元，增幅18.8%；

4、应收账款：期末余额2.77亿元，比年初2.59亿元增加0.18亿元，增幅6.95%；

5、应付账款：期末余额3.51亿元，比年初2.48亿元增加1.03亿元，增幅41.53%；

6、固定资产净值：期末余额202.4万元，比年初232.32万元减少29.92万元，减幅12.88%；

7、应交税费：本期累计2087.76万元，比同期2419.16万元减少331.4万元,减幅13.7%；

8、营业收入：本期累计38.98亿元，比同期16.65亿元增加22.33亿元，增幅134.11%；

9、管理费用：管理费用1390.11万元，比同期1857.7万元减少467.59万元，减幅25.17%。

10、财务费用：财务费用-90.89万元，比同期-46.26万元减少44.63万元，减幅96.48%。

11、利润总额：累计利润2947.33万元，比同期1872.09万元增加1075.24万元，增幅57.44%。

12、净利润：净利润2210.5万元，比同期1404.07万元增加806.43万元，增幅57.44%。

三、2016年三季度财务预算主要指标

销售收入

累计完成收入38.98亿元，与集团计划37.5亿元相比，增加1.48亿元，完成计划指标的103.95%。

利润总额

累计完成利润总额2947.33万元，与集团计划2625万元相比，增加322.33万元，完成年度计划的112.28%。

四、2016年三季度财务会计报告摘要

9月末，山焦物流公司资产总额11.63亿元，与年初相比增加5.42亿元；负债总额10.24亿元，与年初相比增加5.2亿元；所有者权益总额1.39亿元，与年初相比增加0.22亿元。1-9月份，随着钢铁价格的波动，焦炭价格呈现出急涨缓跌的情况。在经过二季度焦炭价格的短暂下跌后，三季度焦炭市场比较活跃。

从发展前景来看，物流公司尚处在成长期，发展空间较大。未来，物流公司应尽可能保持对企业成本与费用的控制水平，尤其在物流贸易核算上重点防范，从物流、票据、资金方面严加管控，针对贸易中出现的应收账款问题，多次开会，研究探讨，督促相关处室催收，并纳入绩效考核。在贸易业务中，财务处尽最大力量规避、防范可能出现的风险，进一步巩固企业的综合竞争能力，努力提升公司盈利能力、抗风险能力和核心竞争力。

物流公司将以运行质量效益为中心，以整合公路销售运输资源为主线，加大集团公路煤炭的销售力度，保证运输业务的稳定开展，顺利完成利润考核指标；大力开展实体贸易，积极主动对接客户，培育新的经济增长点，加强业务的跟踪、落实，保证业务顺利开展；建立有效的经营风险防控体系，筛选资信可靠的贸易客户，严控经营风险，开展可靠合适的代理业务；积极协调，争取集团的政策支持，利用公路煤销售平台，带动贸易业务。

山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司

2016年10月31日